Practicar con futuros no es lo mismo que practicar con forex o CFDs, aunque el gráfico de velas se vea igual. Cada contrato tiene su propio valor por punto fijado por la bolsa, su propio calendario de vencimiento y rollover, y una sesión operativa que no se parece en nada a las sesiones clásicas de Londres, Nueva York o Tokio. Un simulador pensado solo para forex se equivoca en los tres.
Por qué el valor por punto lo cambia todo
En forex, una plataforma genérica puede asumir un valor fijo por pip y no estar demasiado lejos de la realidad. En futuros, esa suposición se rompe de inmediato: un movimiento de 10 puntos vale una cantidad completamente distinta según el contrato.
| Contrato | Representa | Valor por punto |
|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | $50 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | $5 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | $20 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | $2 |
| GC | Oro (100 oz troy) | $100 |
| MGC | Micro Oro (10 oz troy) | $10 |
| CL | WTI (1.000 barriles) | $1.000 |
| MCL | Micro WTI (100 barriles) | $100 |
Si tu backtesting calcula el resultado con un valor genérico en vez de este valor real por contrato, tu curva de equity y tu ratio riesgo/beneficio quedan distorsionados desde la primera operación — no es un detalle menor, es la base de todo el cálculo.
Practicar con el P&L real de cada contrato —no un valor genérico de pip— es la diferencia entre un backtesting útil y uno que solo se parece a operar de verdad.
Ver planesLas versiones micro existen para practicar sin el riesgo del contrato completo
MES, MNQ, MGC y MCL valen exactamente un décimo de su contrato completo (ES, NQ, GC y CL). Para practicar gestión de riesgo con números realistas sin que un solo movimiento represente una cifra desproporcionada, empezar por la versión micro del instrumento que te interesa suele ser el punto de partida más razonable.
Una sesión operativa que no es la de forex
Los futuros —y también un índice como el NAS100— operan en un relevo casi continuo entre sesiones de distintas bolsas, a diferencia del forex y los metales spot/CFD, que sí siguen el patrón clásico de sesiones de Sídney, Tokio, Londres y Nueva York. Practicar con un indicador de sesiones pensado solo para ese patrón clásico sobre un futuro te va a marcar horarios que no corresponden al instrumento real.
¿NAS100 y NQ son lo mismo para efectos de backtesting?
Se parecen mucho en el gráfico —ambos siguen al índice Nasdaq-100— pero no son el mismo instrumento para efectos de backtesting. NAS100 suele ofrecerse como CFD sobre el índice, sin fecha de vencimiento ni rollover de contrato, con un valor por punto que fija el bróker. NQ es un futuro real negociado en bolsa (CME), con vencimiento trimestral, rollover entre contratos y un valor por punto fijado por la propia bolsa, no por el bróker.
Para practicar la lectura de estructura, liquidez o cualquier estrategia de Smart Money Concepts la diferencia importa poco —el precio se mueve igual—. Donde sí importa, y mucho, es al calcular el resultado en dinero real de cada operación: confundir el valor por punto de un CFD de índice con el de su futuro equivalente es un error silencioso que infla o reduce tu P&L de backtesting sin que lo notes hasta mucho después.
Cómo empezar a practicar
El proceso no cambia frente al de cualquier backtesting paso a paso: elige el instrumento y el rango de fechas, avanza vela a vela, marca tus entradas y salidas, y revisa el resultado al final de la sesión. La diferencia está en confirmar de antemano dos cosas específicas de futuros:
- Que el P&L se calcule con el valor por punto real del contrato elegido, no con un valor genérico.
- Hasta qué fecha llega el histórico disponible para ese instrumento — la ingesta de futuros no sigue el mismo proceso automático nocturno que forex/CFD, así que conviene confirmarlo antes de fijar el rango de tu sesión.
Confirma el rango de datos disponible antes de fijar las fechas de tu sesión — es el mismo criterio de no cherry-pickear el rango que aplica a cualquier backtesting.
Ver planesSi tu objetivo final es superar un challenge de prop firm sobre futuros —incluidos los micro contratos MES, MNQ, MGC y MCL—, practicar primero con datos reales y sin arriesgar la cuota del challenge es la forma más barata de descubrir si tu gestión de riesgo con el valor por punto real de estos contratos aguanta antes de pagar por un intento. Puedes practicar las reglas exactas de Apex Trader Funding gratis en tu prueba.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué programa gratuito puedo usar para practicar futuros?
- Cualquier plataforma con prueba gratuita y datos reales de futuros sirve para empezar. Lo que conviene revisar antes de elegir una es si calcula el P&L con el valor por punto real de cada contrato (ES no vale lo mismo que su micro MES) o si asume un valor genérico pensado para forex.
- ¿Es gratis usar Trade & Repeat para practicar futuros?
- Trade & Repeat no tiene un plan gratuito permanente — el acceso es mediante una prueba de 7 días dentro del plan Mensual (se pide tarjeta al iniciarla). Otras plataformas del sector, como FX Replay, sí ofrecen un plan gratuito indefinido, aunque limitado en sesiones, activos y retención de datos frente a sus planes pagos.
- ¿Cuáles son los tipos de backtesting para futuros?
- Los mismos dos que en cualquier otro mercado: manual (marcas cada operación vela a vela sobre un replay, con criterio discrecional) y automático (un algoritmo ejecuta reglas fijas sobre todo el histórico). Los futuros no cambian el tipo de backtesting — cambian los datos que hay detrás: point value real, rollover de contrato y sesión operativa distinta a la de forex.
- ¿Necesito una cuenta de futuros real para practicar?
- No. El backtesting sobre historial replayado no requiere cuenta de bróker ni margen real — es exactamente el paso previo recomendado antes de abrir una cuenta demo o real de futuros, o de intentar un challenge de prop firm sobre estos instrumentos.
- ¿Los datos de futuros están siempre al día?
- No necesariamente en todo momento — a diferencia de forex/CFD, que se actualiza cada noche por un proceso automático, la ingesta de futuros tiene un costo por uso y se actualiza de forma manual cuando corresponde. Antes de empezar una sesión sobre un rango reciente, confirma en la propia herramienta hasta qué fecha llega el histórico disponible para ese instrumento.
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