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Guías, comparativas y respuestas a tus dudas sobre backtesting de trading — escritas 100% en español, sin traducir mentalmente ningún artículo.
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Fair Value Gap (FVG): qué es y cómo hacer backtesting real
El hueco de 3 velas que todo trader de Smart Money Concepts busca en el gráfico — qué es, cómo se forma y cómo comprobar si de verdad te da una ventaja.
- Educación
Cuánto backtesting hace falta antes de operar en vivo: lo que dice la evidencia disponible
"Cuando te sientas listo" no es una respuesta medible. Estas son las señales concretas que sí lo son.
- Estadística
Cuántas operaciones hacen falta para que tu winrate sea estadísticamente significativo
30-50 operaciones es el mínimo para pasar a demo. Aquí explicamos por qué ese número existe, no solo cuál es.
- Estadística
Ulcer Index, Sortino y Calmar: las métricas que tu winrate no te cuenta
Dos estrategias pueden tener la misma expectativa matemática y ser completamente distintas de sostener psicológicamente. Estas tres métricas muestran esa diferencia.
- Estadística
Drawdown relativo vs. absoluto: por qué el mismo número te puede asustar distinto
Un drawdown del 20% no significa lo mismo si se mide desde tu capital inicial que si se mide desde tu mejor racha. Aprende a leer cada versión.
- Gestión de riesgo
Position sizing dinámico vs. fijo: cómo backtestear un riesgo que cambia con tu racha
El tamaño de tu posición también es una variable que se backtestea — no solo tus entradas y salidas.
- Psicología
Cherry-picking sin darte cuenta: por qué el punto de inicio de tu backtesting no es neutral
No es revisar solo tus trades ganadores (eso ya es otro sesgo) — es elegir, sin darte cuenta, un tramo de historia que favorece a tu estrategia antes de correr una sola vela.
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